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鹏华丰利分级债券B(150129)

2016-04-22     1.1650-0.0858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,016.82508.2343,510.141,361.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,931.942,221.584,232.963,225.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.933.5320.0827.92
  清算备付金6,367.445,089.466,836.6715,387.15
  应收股票清算款24,991.1159,498.900.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,358.78189,057.70192,600.57223,582.63
负债
  应付基金管理费63.5960.2258.6554.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1717.2016.7615.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,810.0084,710.0051,770.00126,590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0042,997.07846.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.167.18-0.57-0.49
  其他应付款项45.0052.8140.0022.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,937.9384,848.7094,883.74127,532.47
  基金单位总额93,042.8394,070.8795,731.30100,846.12
  未分配净收益14,378.0210,138.131,985.52-4,795.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,420.85104,209.0097,716.8396,050.16
  负债及持有人权益合计181,358.78189,057.70192,600.57223,582.63