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国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)

2020-02-17     1.03433.1721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,245.0920,107.9614,746.9125,364.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.675.252.783.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.0129.8341.89105.59
  清算备付金5.3528.440.0036.76
  应收股票清算款285.230.000.00400.82
  新股申购款86.0284.12257.8365.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,361.02222,363.67256,766.95333,288.66
负债
  应付基金管理费116.48194.04219.31285.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3038.8143.8657.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,985.630.00145.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.4628.4470.4773.44
  其他应付款项28.84116.2040.2734.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款708.9328,725.10828.041,601.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额943.0132,088.221,201.952,197.06
  基金单位总额104,580.80165,365.82155,762.04222,001.51
  未分配净收益41,837.2024,909.6499,802.96109,090.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,418.01190,275.46255,565.01331,091.60
  负债及持有人权益合计147,361.02222,363.67256,766.95333,288.66