-0.0287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-05-04 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 53,300.00 | 7,500.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,393.65 | 406.08 | 649.45 | 2,097.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 935.74 | 5,876.46 | 6,236.47 | 11,996.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.58 | 5.75 | 14.56 | 24.60 |
| 清算备付金 | 1,677.80 | 10,189.50 | 4,222.14 | 7,790.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 976.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,477.02 | 234,584.84 | 342,751.76 | 427,213.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.95 | 61.44 | 57.29 | 65.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.70 | 17.55 | 16.37 | 18.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 131,499.98 | 239,924.04 | 318,519.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,193.60 | 0.00 | 1,417.72 | 123.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.42 | 0.16 | 1.09 | 1.97 |
| 其他应付款项 | 46.03 | 48.00 | 30.88 | 23.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 91.78 | 172.42 | 250.94 |
| 应付赎回款 | 2,591.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,003.38 | 131,797.48 | 241,696.02 | 319,084.85 |
| 基金单位总额 | 98,698.70 | 101,070.82 | 106,258.47 | 126,639.78 |
| 未分配净收益 | 4,774.93 | 1,716.54 | -5,202.73 | -18,511.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,473.63 | 102,787.36 | 101,055.74 | 108,128.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,477.02 | 234,584.84 | 342,751.76 | 427,213.07 |