0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-03-26 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 609.78 | 981.40 | 368.30 | 518.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.50 | 7.89 | 0.61 | 0.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.87 | 0.15 | 0.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.49 | 3.36 | 7.39 | 0.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,188.88 | 15,367.11 | 5,848.67 | 5,289.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.51 | 14.58 | 4.61 | 4.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.43 | 3.21 | 1.01 | 1.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 17.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.50 | 13.38 | 1.23 | 0.75 |
| 其他应付款项 | 10.46 | 19.36 | 20.10 | 28.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.19 | 22.63 | 29.64 | 0.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109.08 | 73.15 | 56.59 | 53.10 |
| 基金单位总额 | 6,815.92 | 11,756.40 | 4,904.62 | 5,808.88 |
| 未分配净收益 | 1,263.87 | 3,537.56 | 887.46 | -572.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,079.80 | 15,293.96 | 5,792.08 | 5,236.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,188.88 | 15,367.11 | 5,848.67 | 5,289.86 |