0.1586% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 24,625.50 | 0.00 | 26,669.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46,620.72 | 56,467.48 | 232.79 | 106,442.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,406.69 | 5,938.27 | 9,108.62 | 6,076.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.58 | 11.32 | 1.16 | 19.45 |
| 清算备付金 | 15,100.47 | 11,121.09 | 7,049.30 | 5,735.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 774.36 | 349.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 441,617.68 | 400,771.97 | 294,047.13 | 441,762.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.97 | 120.34 | 77.59 | 174.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.13 | 34.38 | 22.17 | 49.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 150,000.00 | 151,102.76 | 157,860.09 | 148,257.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,904.04 | 45,889.48 | 800.35 | 386.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.93 | 0.49 | 0.37 | 1.29 |
| 其他应付款项 | 22.81 | 30.17 | 27.44 | 13.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.85 | 31.81 | 80.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 166,244.71 | 197,269.43 | 158,875.24 | 149,087.57 |
| 基金单位总额 | 236,878.38 | 182,398.37 | 128,792.55 | 292,391.57 |
| 未分配净收益 | 38,494.58 | 21,104.17 | 6,379.35 | 283.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 275,372.96 | 203,502.54 | 135,171.89 | 292,675.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 441,617.68 | 400,771.97 | 294,047.13 | 441,762.99 |