行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证800等权指数增强分级B(150139)

2019-06-30     0.7480-2.4590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-152018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,260.08334.92261.52201.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.590.180.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.780.530.94
  清算备付金0.002.780.0640.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.050.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,262.633,350.072,905.713,495.55
负债
  应付基金管理费0.001.412.512.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.280.500.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.370.49
  其他应付款项2.5016.3439.5025.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0041.850.910.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.5059.8743.8029.18
  基金单位总额2,335.152,402.002,774.212,731.53
  未分配净收益924.98888.2087.69734.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,260.133,290.192,861.903,466.36
  负债及持有人权益合计3,262.633,350.072,905.713,495.55