0.5059% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-28 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 542.50 | 992.88 | 59.82 | 64.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.00 | 27.12 | 17.48 | 12.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.22 |
| 清算备付金 | 23.24 | 42.77 | 69.50 | 85.79 |
| 应收股票清算款 | 89.05 | 0.00 | 9.88 | 559.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,590.74 | 8,244.42 | 6,541.44 | 7,007.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.60 | 4.16 | 3.42 | 3.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.03 | 1.19 | 0.98 | 0.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 1,120.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.15 | 11.78 | 15.07 | 14.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.04 | 27.24 | 44.67 | 2.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136.83 | 44.40 | 784.13 | 1,141.32 |
| 基金单位总额 | 4,467.05 | 8,565.31 | 5,713.44 | 6,418.77 |
| 未分配净收益 | -13.14 | -365.29 | 43.88 | -552.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,453.91 | 8,200.02 | 5,757.32 | 5,866.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,590.74 | 8,244.42 | 6,541.44 | 7,007.56 |