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银华中证转债指数增强分级B(150144)

2020-07-28     1.19200.5059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-282020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款542.50992.8859.8264.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.0027.1217.4812.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.270.200.22
  清算备付金23.2442.7769.5085.79
  应收股票清算款89.050.009.88559.85
  新股申购款0.000.001.280.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,590.748,244.426,541.447,007.56
负债
  应付基金管理费3.604.163.423.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.190.980.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00720.001,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.1511.7815.0714.60
  应付利息0.000.00-0.060.00
  应付赎回款125.0427.2444.672.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.030.050.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.8344.40784.131,141.32
  基金单位总额4,467.058,565.315,713.446,418.77
  未分配净收益-13.14-365.2943.88-552.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,453.918,200.025,757.325,866.24
  负债及持有人权益合计4,590.748,244.426,541.447,007.56