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招商沪深300高贝塔指数分级A(150145)

2020-02-21     1.00920.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款338.99103.5699.28206.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.020.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.090.210.270.42
  清算备付金3.680.360.430.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款52.802.2412.722.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,624.091,533.231,417.261,975.72
负债
  应付基金管理费4.371.301.151.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.260.230.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.601.081.321.07
  其他应付款项24.2523.0024.8619.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.431.626.400.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.5727.2633.9622.60
  基金单位总额5,483.551,969.831,503.101,687.50
  未分配净收益41.97-463.86-119.80265.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,525.521,505.971,383.301,953.12
  负债及持有人权益合计5,624.091,533.231,417.261,975.72