行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证800医药指数分级B(150149)

2020-02-28     0.8480-5.9867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款955.751,063.001,345.771,322.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.220.420.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.914.624.49
  清算备付金2.8543.8346.3166.89
  应收股票清算款0.004.030.000.00
  新股申购款11.0210.0329.0126.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,472.5414,400.7520,353.8624,821.20
负债
  应付基金管理费12.9112.8416.9320.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.842.833.724.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0025.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.933.634.726.54
  其他应付款项61.1463.4659.5273.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.802.1348.918.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.6384.88133.80138.51
  基金单位总额11,352.9911,729.0811,890.9415,488.17
  未分配净收益5,028.922,586.798,329.129,194.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,381.9114,315.8720,220.0624,682.68
  负债及持有人权益合计16,472.5414,400.7520,353.8624,821.20