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信诚中证800有色指数分级A(150150)

2020-12-31     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,542.881,168.72853.98885.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.190.160.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.741.361.280.73
  清算备付金166.5619.254.5470.07
  应收股票清算款0.002.600.000.00
  新股申购款1,069.65193.50395.0846.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,279.7220,614.7714,851.9214,637.86
负债
  应付基金管理费53.1515.7311.8412.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.693.462.602.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,932.620.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.088.553.455.11
  其他应付款项35.5622.9639.3662.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,346.98156.48256.6461.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,439.08207.17313.89143.30
  基金单位总额52,885.2421,455.2914,642.3015,773.14
  未分配净收益21,955.39-1,047.70-104.27-1,278.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,840.6320,407.6014,538.0314,494.55
  负债及持有人权益合计84,279.7220,614.7714,851.9214,637.86