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信诚中证800有色指数分级B(150151)

2020-01-20     0.91100.6630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款885.96809.991,043.132,277.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.190.220.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.731.055.4312.12
  清算备付金70.0758.6858.0187.14
  应收股票清算款0.004.000.000.00
  新股申购款46.0118.9117.772,413.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,637.8614,039.9119,121.1829,433.48
负债
  应付基金管理费12.1012.2916.3621.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.662.703.604.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00946.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.112.523.1013.27
  其他应付款项62.3165.4860.5077.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.128.8147.74671.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.3091.80131.301,735.39
  基金单位总额15,773.1417,924.7019,214.4022,395.07
  未分配净收益-1,278.59-3,976.59-224.525,303.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,494.5513,948.1118,989.8827,698.09
  负债及持有人权益合计14,637.8614,039.9119,121.1829,433.48