0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-11-09 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,382.66 | 0.00 | 27,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.26 | 665.61 | 3,038.77 | 167.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.32 | 1,111.23 | 3,710.41 | 3,749.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.06 | 7.25 | 4.99 | 3.69 |
| 清算备付金 | 333.41 | 403.37 | 893.47 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,500.12 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 基金资产总值 | 1,973.45 | 56,641.74 | 208,940.71 | 185,577.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.38 | 33.38 | 116.71 | 113.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 8.90 | 31.12 | 30.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,240.00 | 22,720.00 | 20.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 600.00 | 2,844.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.10 | 2.10 | 0.67 | 0.57 |
| 其他应付款项 | 38.50 | 21.87 | 36.05 | 21.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.50 | 15.32 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 90.55 | 90.55 | 90.55 | 90.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 129.69 | 1,997.95 | 25,892.86 | 313.45 |
| 基金单位总额 | 1,438.17 | 42,647.40 | 142,038.45 | 143,892.31 |
| 未分配净收益 | 405.60 | 11,996.38 | 41,009.40 | 41,371.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,843.77 | 54,643.79 | 183,047.85 | 185,263.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,973.45 | 56,641.74 | 208,940.71 | 185,577.05 |