0.0522% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-11-08 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 979.82 | 2,674.14 | 669.89 | 841.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,264.53 | 5,316.14 | 5,094.12 | 5,488.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.85 | 3.42 | 2.06 | 3.72 |
| 清算备付金 | 3,262.33 | 7,500.29 | 3,327.56 | 3,355.88 |
| 应收股票清算款 | 5,868.05 | 0.00 | 1,083.63 | 13,010.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,418.37 | 242,084.08 | 376,220.96 | 281,994.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 79.91 | 178.52 | 121.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 22.83 | 51.01 | 34.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,400.00 | 100,058.92 | 74,400.00 | 68,399.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,223.97 | 1,503.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.59 | 1.78 | 1.50 | 0.65 |
| 其他应付款项 | 20.90 | 19.74 | 8.90 | 19.80 |
| 应付利息 | 0.00 | -15.17 | 1.49 | 7.61 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 120.09 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,541.57 | 101,513.37 | 76,312.85 | 68,726.15 |
| 基金单位总额 | 27,187.76 | 101,327.68 | 217,381.09 | 155,971.93 |
| 未分配净收益 | 10,689.04 | 39,243.03 | 82,527.02 | 57,296.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,876.79 | 140,570.71 | 299,908.11 | 213,268.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,418.37 | 242,084.08 | 376,220.96 | 281,994.78 |