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信诚中证800金融指数分级B(150158)

2020-02-26     1.0360-0.9560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,793.124,616.874,135.575,355.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.870.880.821.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.950.969.2420.70
  清算备付金51.3151.13116.93675.63
  应收股票清算款0.004.000.000.00
  新股申购款3.9015.672.855.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,275.1075,559.1279,293.41108,345.20
负债
  应付基金管理费68.1366.8568.6894.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9914.7115.1120.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00149.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9416.2231.3642.15
  其他应付款项63.2169.4660.8180.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款276.553.471.681.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额433.82170.70177.64389.43
  基金单位总额44,748.0751,141.7552,608.7761,032.42
  未分配净收益40,093.2124,246.6826,506.9946,923.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,841.2875,388.4279,115.76107,955.77
  负债及持有人权益合计85,275.1075,559.1279,293.41108,345.20