0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,331.72 | 4,323.46 | 4,980.50 | 97.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.87 | 7.13 | 6.62 | 227.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.38 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,343.18 | 4,331.19 | 4,987.79 | 15,763.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 8.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 2.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 10.01 | 0.01 | 15.93 | 14.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 632.95 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.01 | 0.01 | 657.45 | 886.87 |
| 基金单位总额 | 3,298.91 | 0.00 | 0.00 | 11,442.13 |
| 未分配净收益 | 1,034.26 | 0.00 | 0.00 | 3,434.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,333.17 | 4,331.18 | 4,330.34 | 14,876.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,343.18 | 4,331.19 | 4,987.79 | 15,763.52 |