0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-03-10 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,997.53 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 974.46 | 245.74 | 64.91 | 382.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 351.05 | 420.46 | 441.43 | 479.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.02 | 0.88 | 1.59 | 3.33 |
| 清算备付金 | 67.03 | 118.51 | 40.77 | 45.64 |
| 应收股票清算款 | 499.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,838.45 | 24,154.21 | 21,185.55 | 21,243.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.70 | 11.45 | 11.24 | 12.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.06 | 3.27 | 3.21 | 3.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 973.90 | 4,681.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 501.64 | 173.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 45.18 | 38.00 | 28.90 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.16 | 5.31 | 0.30 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 360.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,886.60 | 4,913.48 | 1,544.60 | 55.72 |
| 基金单位总额 | 13,259.25 | 13,582.35 | 14,209.36 | 16,055.04 |
| 未分配净收益 | 5,692.60 | 5,658.37 | 5,431.59 | 5,132.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,951.85 | 19,240.73 | 19,640.95 | 21,187.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,838.45 | 24,154.21 | 21,185.55 | 21,243.08 |