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银华沪深300指数分级B(150168)

2020-01-22     1.06100.9515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款983.51806.221,043.69767.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.170.250.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.031.460.990.38
  清算备付金49.310.0092.550.00
  应收股票清算款0.000.000.0018.68
  新股申购款4.6310.9919.312.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,180.0111,084.4311,945.4113,509.77
负债
  应付基金管理费9.619.5410.0611.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.112.102.212.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9814.8629.772.82
  其他应付款项19.0739.9125.5240.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.574.8315.6755.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.3471.2483.24112.45
  基金单位总额10,888.8412,554.3111,445.9811,675.92
  未分配净收益1,196.84-1,541.11416.191,721.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,085.6711,013.1911,862.1713,397.32
  负债及持有人权益合计12,180.0111,084.4311,945.4113,509.77