0.0962% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,672.41 | 2,530.63 | 1,876.49 | 1,754.14 |
| 应收股利 | 18.92 | 198.97 | 0.94 | 185.69 |
| 利息合计 | 18.59 | 0.42 | 0.37 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 |
| 清算备付金 | 8.98 | 3.85 | 3.78 | 3.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.72 |
| 新股申购款 | 26.06 | 190.25 | 62.29 | 5.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,158.39 | 37,762.73 | 28,232.35 | 28,174.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.91 | 36.38 | 28.33 | 27.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.57 | 7.58 | 5.90 | 5.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.34 | 4.42 | 0.95 | 2.52 |
| 其他应付款项 | 27.82 | 18.09 | 34.57 | 40.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 534.81 | 341.19 | 242.52 | 450.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 627.46 | 407.66 | 312.29 | 526.08 |
| 基金单位总额 | 29,400.21 | 23,970.25 | 12,565.55 | 12,482.15 |
| 未分配净收益 | 13,130.72 | 13,384.82 | 15,354.50 | 15,166.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,530.93 | 37,355.08 | 27,920.05 | 27,648.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,158.39 | 37,762.73 | 28,232.35 | 28,174.29 |