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汇添富恒生指数分级(QDII)B(150170)

2020-01-17     1.46001.1080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,754.142,564.603,587.314,419.06
  应收股利185.690.23191.627.94
  利息合计0.170.340.770.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.020.000.0010.11
  清算备付金3.713.693.55806.71
  应收股票清算款442.720.000.000.00
  新股申购款5.877.5632.62190.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,174.2936,363.0248,915.7958,125.70
负债
  应付基金管理费27.1437.5145.1557.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.657.819.4111.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.0136.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.520.0012.904.44
  其他应付款项40.3741.0537.0148.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款450.0470.92352.60186.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额526.08157.30457.07344.99
  基金单位总额12,482.1522,729.9530,906.6337,593.59
  未分配净收益15,166.0513,475.7617,552.0920,187.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,648.2136,205.7148,458.7257,780.71
  负债及持有人权益合计28,174.2936,363.0248,915.7958,125.70