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申万菱信申银万国证券行业指数分级A(150171)

2020-12-31     1.03580.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,571.8921,246.3623,849.3021,272.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.973.985.494.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5218.3712.9056.14
  清算备付金1,076.061,052.5437.9142.44
  应收股票清算款5,373.6628.882,320.270.00
  新股申购款486.811,825.541,460.52244.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值352,551.35348,192.52352,243.14301,527.84
负债
  应付基金管理费297.74271.22270.60236.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.5059.6759.5352.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00702.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金141.4742.8140.7259.78
  其他应付款项79.2335.4847.5633.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,674.551,706.043,552.61652.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,258.492,817.743,971.031,034.05
  基金单位总额215,180.32254,073.55241,415.08218,429.26
  未分配净收益128,112.5591,301.23106,857.0482,064.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值343,292.87345,374.78348,272.12300,493.79
  负债及持有人权益合计352,551.35348,192.52352,243.14301,527.84