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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)

2020-12-31     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款603.97706.64776.06815.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.140.170.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.731.490.721.08
  清算备付金0.001.040.000.00
  应收股票清算款90.5139.5392.160.00
  新股申购款5.6129.856.4013.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,669.4313,710.3313,943.8813,859.97
负债
  应付基金管理费9.4910.8311.7911.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.092.382.592.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.924.525.934.82
  其他应付款项23.2320.6233.5457.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.8576.0344.9227.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.58114.3898.78103.08
  基金单位总额7,960.3410,362.8112,531.9215,215.68
  未分配净收益2,588.523,233.141,313.19-1,458.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,548.8613,595.9513,845.1013,756.89
  负债及持有人权益合计10,669.4313,710.3313,943.8813,859.97