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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)

2020-12-31     0.92480.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,738.3911,873.7114,161.2619,395.27
  应收股利10.521,334.4018.812,215.32
  利息合计0.480.203.090.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金698.151,478.26852.941,316.18
  清算备付金2,924.252,457.692,807.812,001.74
  应收股票清算款3,869.551,443.802,619.450.00
  新股申购款0.283.505.222.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,681.40113,102.65154,810.19188,917.46
负债
  应付基金管理费75.4196.61130.13151.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1127.0536.4442.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.4539.4119.89298.68
  其他应付款项39.4127.2651.9041.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,410.83376.783,906.981,275.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,599.21567.104,145.341,808.69
  基金单位总额77,512.12108,794.55132,337.54170,538.57
  未分配净收益5,570.063,740.9918,327.3116,570.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,082.19112,535.54150,664.85187,108.77
  负债及持有人权益合计85,681.40113,102.65154,810.19188,917.46