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银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2019-11-21     0.9105-2.7971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,395.2719,524.3227,268.5925,062.26
  应收股利2,215.3226.982,730.7125.50
  利息合计0.633.295.327.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,316.182,072.453,989.042,381.06
  清算备付金2,001.7414,745.2617,149.5318,719.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.520.0013.893.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,917.46280,651.15340,906.09340,504.68
负债
  应付基金管理费151.02243.07290.89295.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.2968.0681.4582.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.040.050.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金298.681,700.971,632.731,508.88
  其他应付款项41.52139.85101.4781.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,275.16290.44693.381,497.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,808.692,442.432,799.973,465.54
  基金单位总额170,538.57276,961.64324,876.73309,070.54
  未分配净收益16,570.201,247.0713,229.4027,968.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,108.77278,208.71338,106.12337,039.14
  负债及持有人权益合计188,917.46280,651.15340,906.09340,504.68