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鹏华证券保险分级B(150178)

2020-01-23     1.4230-6.0726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,270.765,004.075,048.877,063.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.501.511.071.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.1436.3713.1831.94
  清算备付金201.50497.429.0383.93
  应收股票清算款98.882,801.330.00349.18
  新股申购款109.2650.3353.6643.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,855.73100,387.5789,261.71131,516.25
负债
  应付基金管理费108.19108.2977.41115.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8023.8217.0325.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.39136.5121.4853.93
  其他应付款项42.8245.4127.8073.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款379.3434.1799.91441.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额619.56348.21243.62709.45
  基金单位总额75,161.3479,183.3865,388.1676,253.40
  未分配净收益55,074.8320,855.9823,629.9354,553.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,236.18100,039.3689,018.09130,806.80
  负债及持有人权益合计130,855.73100,387.5789,261.71131,516.25