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鹏华信息分级A(150179)

2019-12-09     1.04200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,444.691,561.301,459.441,691.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.380.380.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.197.103.222.11
  清算备付金5.1570.425.0020.15
  应收股票清算款3.620.000.000.00
  新股申购款46.1257.5480.2051.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,934.5827,670.0326,833.1830,444.11
负债
  应付基金管理费27.3923.9623.0126.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.035.275.065.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.07129.460.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.6321.8713.739.35
  其他应付款项38.0239.6425.2365.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.8041.9741.63110.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.94262.18108.67217.59
  基金单位总额29,906.8525,366.3118,762.5818,498.38
  未分配净收益10,881.792,041.547,961.9311,728.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,788.6427,407.8526,724.5130,226.53
  负债及持有人权益合计40,934.5827,670.0326,833.1830,444.11