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富国中证军工指数分级A(150181)

2020-02-19     1.00800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.048,950.036,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,188.3037,878.3752,510.7657,804.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.9729.3414.328.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.5870.2350.7624.27
  清算备付金156.330.00991.9256.72
  应收股票清算款0.002,327.4630,977.4411,030.07
  新股申购款129.3091.52333.57228.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值768,808.87654,974.50969,172.061,147,442.53
负债
  应付基金管理费616.98586.82797.401,003.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费135.73129.10175.43220.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金110.26207.77423.43106.92
  其他应付款项55.8063.8194.68135.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款808.23860.047,414.6113,337.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,727.011,847.548,905.5514,804.01
  基金单位总额668,868.85673,457.81874,762.32853,827.67
  未分配净收益98,213.01-20,330.8585,504.20278,810.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值767,081.86653,126.96960,266.521,132,638.52
  负债及持有人权益合计768,808.87654,974.50969,172.061,147,442.53