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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2019-12-06     1.01640.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,348.1010,518.7810,067.4315,043.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.662.312.013.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.687.6721.0714.90
  清算备付金0.000.002.128.08
  应收股票清算款416.314.050.000.00
  新股申购款12.9829.9820.8832.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,312.38102,685.36112,085.30193,433.47
负债
  应付基金管理费88.9190.0493.87167.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5619.8120.6536.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.0034.6738.0048.15
  其他应付款项21.4925.6019.9550.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款317.6327.33184.47146.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额459.59197.44356.94450.23
  基金单位总额110,654.55121,848.47118,954.07168,716.00
  未分配净收益-801.76-19,360.56-7,225.7124,267.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,852.79102,487.91111,728.35192,983.25
  负债及持有人权益合计110,312.38102,685.36112,085.30193,433.47