0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-02 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 418.19 | 332.96 | 335.43 | 383.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.28 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.93 | 0.35 | 0.17 | 0.70 |
| 清算备付金 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.15 | 27.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 17.34 | 1.75 | 0.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,216.15 | 5,962.51 | 6,386.38 | 6,479.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.43 | 4.74 | 5.29 | 5.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.41 | 1.04 | 1.16 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.96 | 3.30 | 2.27 | 12.89 |
| 其他应付款项 | 15.10 | 15.06 | 20.05 | 15.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.30 | 77.71 | 19.96 | 21.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.21 | 101.85 | 48.73 | 56.32 |
| 基金单位总额 | 6,270.21 | 6,399.24 | 7,471.29 | 7,934.71 |
| 未分配净收益 | 896.73 | -538.58 | -1,133.64 | -1,511.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,166.94 | 5,860.65 | 6,337.65 | 6,423.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,216.15 | 5,962.51 | 6,386.38 | 6,479.74 |