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鹏华地产分级B(150193)

2019-11-08     1.0680-1.4760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,479.471,675.602,957.121,848.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.390.550.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.689.8726.048.77
  清算备付金12.6246.3012.3692.79
  应收股票清算款39.420.000.000.00
  新股申购款39.81483.61199.1936.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,807.2730,715.1740,649.9727,610.64
负债
  应付基金管理费22.2427.0736.9423.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.895.958.135.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00529.870.000.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.0230.2720.4719.51
  其他应付款项38.0639.6025.5665.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.1929.35137.2937.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.40662.11228.38150.77
  基金单位总额16,613.2922,302.2827,565.9715,771.36
  未分配净收益10,033.577,750.7812,855.6311,688.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,646.8630,053.0640,421.6027,459.87
  负债及持有人权益合计26,807.2730,715.1740,649.9727,610.64