0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67,546.78 | 25,915.47 | 17,609.21 | 7,960.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 44.34 | 5.01 | 3.58 | 40.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.93 | 42.62 | 53.31 | 38.39 |
| 清算备付金 | 87.75 | 179.90 | 88.92 | 284.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,185.49 | 1,797.77 |
| 新股申购款 | 5,096.85 | 6,607.97 | 1,417.40 | 2,240.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 747,417.76 | 360,415.26 | 275,067.13 | 199,137.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 553.15 | 264.26 | 222.82 | 164.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 110.63 | 52.85 | 44.56 | 32.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,886.71 | 3,417.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 200.95 | 107.95 | 91.14 | 113.66 |
| 其他应付款项 | 140.84 | 62.30 | 65.97 | 42.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,866.48 | 6,751.36 | 6,289.56 | 3,839.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,758.76 | 10,656.46 | 6,714.07 | 4,193.66 |
| 基金单位总额 | 128,134.34 | 93,858.27 | 88,646.19 | 68,067.43 |
| 未分配净收益 | 602,524.67 | 255,900.53 | 179,706.87 | 126,876.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 730,659.01 | 349,758.80 | 268,353.06 | 194,944.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 747,417.76 | 360,415.26 | 275,067.13 | 199,137.73 |