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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-12-31     1.55267.3572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,084.8719,092.1721,228.3719,301.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计371.67376.74490.78258.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.6541.1814.1897.72
  清算备付金72.984,151.32171.31132.61
  应收股票清算款12,319.3451.962,857.140.00
  新股申购款897.253,392.721,270.851,179.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值587,818.63754,794.00757,304.68712,318.17
负债
  应付基金管理费531.24586.36601.31553.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.25117.27120.26110.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,278.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金222.1771.15138.11105.45
  其他应付款项135.61106.6285.5171.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22,210.833,672.655,888.681,114.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,206.104,554.046,833.874,234.46
  基金单位总额749,210.031,198,139.231,168,486.881,152,195.11
  未分配净收益-184,597.50-447,899.27-418,016.06-444,111.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值564,612.53750,239.96750,470.81708,083.71
  负债及持有人权益合计587,818.63754,794.00757,304.68712,318.17