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富国中证新能源汽车指数分级A(150211)

2020-12-31     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80,085.8544,387.6723,723.6312,659.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.248.7749.683.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.93114.9120.3539.19
  清算备付金468.540.00217.600.00
  应收股票清算款2.7041.460.000.00
  新股申购款9,272.9112,891.672,393.50101.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值847,115.22598,641.01371,843.76227,031.03
负债
  应付基金管理费553.69454.15268.47179.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.8199.9159.0639.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,156.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金434.02293.24125.10159.75
  其他应付款项129.4894.3842.5026.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21,502.9614,733.881,980.64404.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,741.9615,675.566,632.74809.20
  基金单位总额509,247.46586,523.66442,542.08380,249.41
  未分配净收益315,125.80-3,558.22-77,331.05-154,027.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值824,373.26582,965.44365,211.02226,221.83
  负债及持有人权益合计847,115.22598,641.01371,843.76227,031.03