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富国中证新能源汽车指数分级A(150211)

2019-11-15     1.04600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,659.5913,241.6323,389.8628,747.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.232.834.816.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.1915.389.7917.23
  清算备付金0.000.0068.98203.49
  应收股票清算款0.00333.200.000.00
  新股申购款101.7781.31359.06397.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227,031.03167,402.70274,397.34329,258.51
负债
  应付基金管理费179.11149.40230.25276.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.4132.8750.6560.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金159.75106.19122.47136.39
  其他应付款项26.6546.1337.5651.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款404.291,895.451,370.341,147.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额809.202,230.041,811.271,672.75
  基金单位总额380,249.41285,490.49352,202.62365,178.03
  未分配净收益-154,027.59-120,317.83-79,616.56-37,592.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,221.83165,172.67272,586.07327,585.76
  负债及持有人权益合计227,031.03167,402.70274,397.34329,258.51