3.3180% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 80,085.85 | 44,387.67 | 23,723.63 | 12,659.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.24 | 8.77 | 49.68 | 3.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.93 | 114.91 | 20.35 | 39.19 |
| 清算备付金 | 468.54 | 0.00 | 217.60 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2.70 | 41.46 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,272.91 | 12,891.67 | 2,393.50 | 101.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 847,115.22 | 598,641.01 | 371,843.76 | 227,031.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 553.69 | 454.15 | 268.47 | 179.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 121.81 | 99.91 | 59.06 | 39.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,156.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 434.02 | 293.24 | 125.10 | 159.75 |
| 其他应付款项 | 129.48 | 94.38 | 42.50 | 26.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,502.96 | 14,733.88 | 1,980.64 | 404.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,741.96 | 15,675.56 | 6,632.74 | 809.20 |
| 基金单位总额 | 509,247.46 | 586,523.66 | 442,542.08 | 380,249.41 |
| 未分配净收益 | 315,125.80 | -3,558.22 | -77,331.05 | -154,027.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 824,373.26 | 582,965.44 | 365,211.02 | 226,221.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 847,115.22 | 598,641.01 | 371,843.76 | 227,031.03 |