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国泰深证TMT50指数分级B(150216)

2020-04-03     1.1857-2.7637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,837.851,593.85803.701,124.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.280.180.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.424.161.001.23
  清算备付金0.005.010.620.00
  应收股票清算款0.000.000.0093.03
  新股申购款170.26147.6011.6314.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,621.7124,205.6314,433.8818,159.36
负债
  应付基金管理费22.0919.0912.6615.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.423.822.533.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.587.993.383.62
  其他应付款项24.8122.2221.1225.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款392.26194.0324.1622.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额451.15247.1663.8671.22
  基金单位总额33,033.7537,981.1928,753.8426,839.14
  未分配净收益-6,863.19-14,022.71-14,383.81-8,750.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,170.5623,958.4714,370.0318,088.15
  负债及持有人权益合计26,621.7124,205.6314,433.8818,159.36