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前海开源健康分级B(150220)

2020-12-16     1.08800.5545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-172020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,623.652,678.091,602.072,172.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.171.120.791.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.8921.3826.8121.36
  清算备付金0.2321.929.8211.78
  应收股票清算款231.560.00849.86325.34
  新股申购款35.77120.1510.683.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,117.2245,323.1329,939.0232,699.34
负债
  应付基金管理费26.7133.5824.2226.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.346.724.845.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.930.00925.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.5415.7615.827.59
  其他应付款项33.7747.7142.1435.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款340.76125.1342.0417.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额445.05228.901,054.3092.16
  基金单位总额29,848.0226,213.6325,402.2931,204.75
  未分配净收益27,824.1618,880.593,482.431,402.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,672.1745,094.2328,884.7232,607.18
  负债及持有人权益合计58,117.2245,323.1329,939.0232,699.34