0.5545% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-17 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,623.65 | 2,678.09 | 1,602.07 | 2,172.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.17 | 1.12 | 0.79 | 1.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.89 | 21.38 | 26.81 | 21.36 |
| 清算备付金 | 0.23 | 21.92 | 9.82 | 11.78 |
| 应收股票清算款 | 231.56 | 0.00 | 849.86 | 325.34 |
| 新股申购款 | 35.77 | 120.15 | 10.68 | 3.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,117.22 | 45,323.13 | 29,939.02 | 32,699.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.71 | 33.58 | 24.22 | 26.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.34 | 6.72 | 4.84 | 5.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.93 | 0.00 | 925.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.54 | 15.76 | 15.82 | 7.59 |
| 其他应付款项 | 33.77 | 47.71 | 42.14 | 35.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 340.76 | 125.13 | 42.04 | 17.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 445.05 | 228.90 | 1,054.30 | 92.16 |
| 基金单位总额 | 29,848.02 | 26,213.63 | 25,402.29 | 31,204.75 |
| 未分配净收益 | 27,824.16 | 18,880.59 | 3,482.43 | 1,402.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,672.17 | 45,094.23 | 28,884.72 | 32,607.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,117.22 | 45,323.13 | 29,939.02 | 32,699.34 |