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前海开源中航军工指数分级B(150222)

2019-12-06     0.93700.5365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,714.455,065.5614,276.8329,665.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.402.344.9015.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.5262.56217.79230.92
  清算备付金0.0011.660.00553.90
  应收股票清算款0.000.002,216.351,145.46
  新股申购款55.94112.7024.0635.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.030.00
  基金资产总值88,519.1783,026.38163,586.93573,166.04
负债
  应付基金管理费71.0675.41138.15500.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2115.0827.63100.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,731.34628.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.2240.6776.00162.02
  其他应付款项36.7760.9756.2684.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.1313.4541.5944.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.40205.582,070.971,519.64
  基金单位总额131,571.40150,759.31259,604.12749,265.21
  未分配净收益-43,282.64-67,938.51-98,088.17-177,618.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,288.7682,820.80161,515.96571,646.41
  负债及持有人权益合计88,519.1783,026.38163,586.93573,166.04