0.0998% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,171.01 | 22,387.79 | 19,642.29 | 13,887.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.93 | 36.32 | 25.97 | 13.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.21 | 25.21 | 16.99 | 56.67 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 165.19 | 210.13 |
| 应收股票清算款 | 19,230.94 | 51.22 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,346.13 | 1,537.18 | 2,554.29 | 1,798.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 340,808.20 | 372,210.17 | 293,602.70 | 198,829.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 308.27 | 290.22 | 219.67 | 147.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.82 | 63.85 | 48.33 | 32.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,005.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.74 | 21.33 | 64.95 | 48.10 |
| 其他应付款项 | 120.58 | 39.52 | 47.01 | 42.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24,608.81 | 2,345.02 | 3,552.67 | 5,410.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,216.22 | 2,759.95 | 7,938.40 | 5,682.25 |
| 基金单位总额 | 438,964.19 | 618,245.76 | 467,296.77 | 333,737.62 |
| 未分配净收益 | -123,372.22 | -248,795.54 | -181,632.48 | -140,590.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 315,591.97 | 369,450.22 | 285,664.30 | 193,147.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 340,808.20 | 372,210.17 | 293,602.70 | 198,829.62 |