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博时证券保险指数分级A(150225)

2020-08-05     1.0338-25.2557%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-08-062020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,180.18747.31834.58835.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.524.876.753.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.752.050.811.20
  清算备付金6.640.000.001.67
  应收股票清算款1,266.102.56311.260.00
  新股申购款0.0037.0715.8019.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,695.1215,576.6619,017.1419,674.21
负债
  应付基金管理费2.9213.0115.4415.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.642.863.403.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款956.610.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.236.802.752.88
  其他应付款项17.1621.2021.6436.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款248.89117.56213.9250.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,242.45161.45257.15108.63
  基金单位总额18,622.1019,641.6022,297.3424,035.40
  未分配净收益-169.44-4,226.39-3,537.35-4,469.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,452.6715,415.2118,759.9919,565.58
  负债及持有人权益合计19,695.1215,576.6619,017.1419,674.21