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鹏华银行分级A(150227)

2019-11-19     1.00200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,036.8124,391.1118,758.1025,545.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.315.494.046.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.4187.53131.63127.21
  清算备付金0.00245.570.00805.68
  应收股票清算款1,937.040.000.000.00
  新股申购款229.1153.7263.7015,123.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值472,811.35444,823.90352,493.23521,177.70
负债
  应付基金管理费396.18371.93343.68441.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.1681.8375.6197.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.1713,999.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金100.44137.20204.28469.63
  其他应付款项67.9365.3849.9495.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,758.64372.71658.5286.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,410.341,029.051,340.2015,188.45
  基金单位总额447,069.57497,138.88396,310.22496,551.91
  未分配净收益23,331.44-53,344.03-45,157.209,437.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值470,401.01443,794.85351,153.02505,989.25
  负债及持有人权益合计472,811.35444,823.90352,493.23521,177.70