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鹏华酒分级B(150230)

2020-02-14     1.2330-0.4843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,109.852,370.702,880.781,907.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.080.540.650.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3413.0411.3111.17
  清算备付金84.7444.9719.0425.70
  应收股票清算款600.290.000.00257.99
  新股申购款475.2991.64732.1257.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,209.0939,117.4546,943.8831,824.62
负债
  应付基金管理费50.4732.9233.3930.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.107.247.356.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00272.49330.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.8130.5924.4642.43
  其他应付款项47.9540.0227.7263.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,963.19143.61905.00473.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,120.52526.881,328.72616.15
  基金单位总额33,086.1835,984.0930,492.7722,211.01
  未分配净收益26,002.402,606.4815,122.398,997.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,088.5838,590.5745,615.1631,208.48
  负债及持有人权益合计62,209.0939,117.4546,943.8831,824.62