3.1079% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,432.29 | 4,968.24 | 4,196.77 | 5,109.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.88 | 1.20 | 0.91 | 1.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.70 | 13.36 | 14.72 | 16.34 |
| 清算备付金 | 529.58 | 20.50 | 21.79 | 84.74 |
| 应收股票清算款 | 2,151.73 | 38.16 | 1,499.71 | 600.29 |
| 新股申购款 | 6,810.68 | 1,762.49 | 270.90 | 475.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 458,521.30 | 77,705.39 | 68,468.67 | 62,209.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 243.02 | 53.38 | 55.28 | 50.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.46 | 11.74 | 12.16 | 11.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 289.20 | 33.04 | 18.60 | 47.81 |
| 其他应付款项 | 72.20 | 22.79 | 30.50 | 47.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,463.32 | 1,690.73 | 2,318.43 | 2,963.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,121.20 | 1,811.68 | 2,434.96 | 3,120.52 |
| 基金单位总额 | 103,720.87 | 30,749.81 | 33,498.38 | 33,086.18 |
| 未分配净收益 | 341,679.23 | 45,143.89 | 32,535.33 | 26,002.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 445,400.10 | 75,893.70 | 66,033.71 | 59,088.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 458,521.30 | 77,705.39 | 68,468.67 | 62,209.09 |