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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B(150232)

2020-11-09     1.11206.3809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-102020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,687.963,385.272,023.521,096.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.200.710.440.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.2015.565.829.14
  清算备付金0.0032.337.480.30
  应收股票清算款0.000.000.0080.40
  新股申购款0.001,838.12191.7422.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,160.1146,707.7524,337.2114,409.35
负债
  应付基金管理费9.8233.4219.0211.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.167.354.192.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款520.67911.01159.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.9216.6111.495.29
  其他应付款项21.4118.6116.0911.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款701.531,148.58361.06112.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,259.512,135.58571.73142.80
  基金单位总额31,252.4644,438.2729,931.1024,492.36
  未分配净收益4,648.14133.91-6,165.62-10,225.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,900.6044,572.1823,765.4814,266.55
  负债及持有人权益合计37,160.1146,707.7524,337.2114,409.35