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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A(150233)

2018-08-15     1.00940.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-152018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款424.83323.76479.74643.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.430.080.110.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.841.062.061.31
  清算备付金0.050.000.000.00
  应收股票清算款29.560.000.0084.62
  新股申购款1.595.034.160.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,124.914,263.165,008.028,251.82
负债
  应付基金管理费1.543.584.296.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.790.941.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.781.080.761.30
  其他应付款项13.6810.5223.7915.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款145.4825.5212.6252.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.8241.4942.4077.82
  基金单位总额10,517.9213,478.0713,432.1618,680.96
  未分配净收益-7,554.83-9,256.40-8,466.54-10,506.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,963.094,221.674,965.628,173.99
  负债及持有人权益合计3,124.914,263.165,008.028,251.82