7.4604% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,724.22 | 5,130.66 | 5,454.56 | 3,383.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.40 | 1.19 | 1.29 | 0.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.75 | 17.34 | 13.24 | 20.96 |
| 清算备付金 | 547.29 | 58.12 | 175.60 | 166.31 |
| 应收股票清算款 | 399.60 | 0.00 | 889.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 925.70 | 2,728.69 | 1,036.79 | 151.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,573.20 | 83,962.38 | 88,853.91 | 55,112.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 130.32 | 65.39 | 67.82 | 51.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.67 | 14.39 | 14.92 | 11.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,613.32 | 0.00 | 67.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 80.46 | 32.34 | 38.05 | 56.11 |
| 其他应付款项 | 36.96 | 23.75 | 30.67 | 40.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,998.36 | 1,987.03 | 2,452.58 | 558.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,274.78 | 3,736.21 | 2,604.04 | 783.97 |
| 基金单位总额 | 232,893.75 | 132,422.91 | 142,138.27 | 97,252.96 |
| 未分配净收益 | -60,595.34 | -52,196.74 | -55,888.40 | -42,923.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,298.41 | 80,226.17 | 86,249.87 | 54,329.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,573.20 | 83,962.38 | 88,853.91 | 55,112.97 |