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富国中证银行指数分级A(150241)

2019-05-09     1.01800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-05-092018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,174.073,786.413,923.193,440.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.450.760.83-0.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.044.2611.419.33
  清算备付金0.000.009.551.81
  应收股票清算款43.590.000.002,631.73
  新股申购款119.5218.0422.7158.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,508.9257,362.2658,120.0064,679.81
负债
  应付基金管理费15.0750.3747.6253.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.3111.0810.4811.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00700.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.090.1033.627.94
  其他应付款项14.5723.1222.7625.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款343.4137.07270.72177.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额403.46121.731,085.20276.31
  基金单位总额52,535.5758,722.1558,836.3058,118.19
  未分配净收益5,569.90-1,481.62-1,801.506,285.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,105.4757,240.5357,034.8064,403.50
  负债及持有人权益合计58,508.9257,362.2658,120.0064,679.81