-3.8168% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-05-09 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,174.07 | 3,786.41 | 3,923.19 | 3,440.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.45 | 0.76 | 0.83 | -0.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.04 | 4.26 | 11.41 | 9.33 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 1.81 |
| 应收股票清算款 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 2,631.73 |
| 新股申购款 | 119.52 | 18.04 | 22.71 | 58.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,508.92 | 57,362.26 | 58,120.00 | 64,679.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.07 | 50.37 | 47.62 | 53.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.31 | 11.08 | 10.48 | 11.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.09 | 0.10 | 33.62 | 7.94 |
| 其他应付款项 | 14.57 | 23.12 | 22.76 | 25.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 343.41 | 37.07 | 270.72 | 177.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 403.46 | 121.73 | 1,085.20 | 276.31 |
| 基金单位总额 | 52,535.57 | 58,722.15 | 58,836.30 | 58,118.19 |
| 未分配净收益 | 5,569.90 | -1,481.62 | -1,801.50 | 6,285.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,105.47 | 57,240.53 | 57,034.80 | 64,403.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,508.92 | 57,362.26 | 58,120.00 | 64,679.81 |