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鹏华创业板分级B(150244)

2019-12-13     1.32603.3515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,081.191,548.314,149.122,711.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.380.760.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.5718.584.765.00
  清算备付金1.8017.890.004.96
  应收股票清算款0.000.000.0062.63
  新股申购款12.7427.0295.3124.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,290.7224,867.4643,248.7741,930.98
负债
  应付基金管理费26.5121.6935.9436.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.834.777.918.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00258.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.1117.066.6417.96
  其他应付款项38.3439.5326.7863.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.908.5684.3410.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额211.69349.93161.62137.52
  基金单位总额81,391.6466,185.8491,162.3682,072.03
  未分配净收益-45,312.61-41,668.30-48,075.20-40,278.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,079.0324,517.5343,087.1641,793.46
  负债及持有人权益合计36,290.7224,867.4643,248.7741,930.98