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招商中证银行指数分级A(150249)

2020-12-31     1.00200.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,042.665,700.941,069.631,963.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.923.2240.413.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.2318.7115.3613.93
  清算备付金28.9936.5961.8413.73
  应收股票清算款46.380.0066.480.00
  新股申购款1,185.511,900.41931.17189.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,977.7591,620.3253,482.5835,101.76
负债
  应付基金管理费101.2571.0042.7927.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2514.208.565.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,373.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.2422.0227.1416.37
  其他应付款项26.9336.8936.0137.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款806.261,414.73998.16492.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额996.922,932.721,112.65580.10
  基金单位总额95,739.4079,199.7941,695.4130,360.20
  未分配净收益30,241.429,487.8110,674.524,161.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,980.8388,687.6052,369.9334,521.67
  负债及持有人权益合计126,977.7591,620.3253,482.5835,101.76