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招商中证银行指数分级B(150250)

2019-11-19     1.2295-0.0407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,963.831,831.741,869.901,473.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.170.390.380.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.932.824.909.62
  清算备付金13.73105.60116.213.88
  应收股票清算款0.000.0043.69148.32
  新股申购款189.5564.4690.5450.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,101.7632,546.8433,135.4426,779.56
负债
  应付基金管理费27.8428.1728.9924.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.575.635.804.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.374.297.2914.08
  其他应付款项37.5841.2427.2621.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款492.7466.29402.19206.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额580.10146.79471.52270.93
  基金单位总额30,360.2033,818.8234,426.6224,482.99
  未分配净收益4,161.47-1,418.77-1,762.702,025.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,521.6732,400.0532,663.9226,508.63
  负债及持有人权益合计35,101.7632,546.8433,135.4426,779.56