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招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2019-11-19     1.04150.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,507.592,888.734,677.445,548.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.620.950.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.998.0122.4110.33
  清算备付金25.00113.07224.5955.39
  应收股票清算款0.000.000.002,047.21
  新股申购款267.00125.24466.49231.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,087.6050,614.5880,599.0157,342.73
负债
  应付基金管理费35.4644.4463.1148.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.809.7813.8810.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.0021.0043.4054.95
  其他应付款项38.0641.9929.6739.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款311.86274.921,115.694,957.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.18392.121,265.755,111.19
  基金单位总额65,332.5591,431.99121,591.6364,675.43
  未分配净收益-22,679.12-41,209.53-42,258.37-12,443.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,653.4350,222.4679,333.2652,231.54
  负债及持有人权益合计43,087.6050,614.5880,599.0157,342.73