11.7072% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-07-19 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 934.26 | 838.31 | 404.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.52 | 0.18 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.64 | 9.58 | 1.30 |
| 清算备付金 | 19.22 | 0.49 | 71.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.11 | 2.95 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,245.14 | 12,667.62 | 5,104.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.74 | 10.27 | 4.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.35 | 2.05 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.16 | 2.94 | 4.41 |
| 其他应付款项 | 9.65 | 9.01 | 9.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.16 | 11.04 | 25.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.06 | 35.32 | 44.16 |
| 基金单位总额 | 14,002.95 | 14,093.36 | 4,793.08 |
| 未分配净收益 | -782.87 | -1,461.06 | 267.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,220.08 | 12,632.30 | 5,060.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,245.14 | 12,667.62 | 5,104.79 |